各单位：

今年起已经全面实施政府会计制度，政府会计年终结账与决算任务繁重，业务复杂，为做好我校2019年度政府会计年终结账与决算工作，现将有关事项通知如下，请各单位事先做好安排，遵照执行。

一、费用报销工作

（一）2019年12月21日至2020年1月8日，暂停网上预约报账业务（其中零余额账户从12月15期起停止签发支票），已预约通过的业务请于2019年12月21日之前（含21日）投递到565net必赢最新版首页官网指定“自助报账投递机”中。21日、22日财务审核人员将集中加班进行业务处理。

四平路校区可以就近投递到环境学院、海洋学院、土木学院、综合服务大厅和565net必赢最新版首页官网审核报销大厅的投递机中；嘉定校区请投递到F楼一楼大厅新设立的投递机。各投递机将于12月21日下午4点关闭，未及时投递的预约业务将予以清理取消。

对于确有紧急情况的特殊事项，主要是指涉及到有关专项大额资金使用的，经预先与565net必赢最新版首页官网沟通，21日后仍可提交，四平路校区可提交到审核大厅15号或16号柜台，嘉定校区请提交给嘉定财务办科长，经核实后予以处理。

2020年1月9日将恢复对外审核报销及借款等工作。

（二）各单位有关同志在565net必赢最新版首页官网的暂借款和出国（境）外汇借款，应在规定时间内报销冲账或归还，凡不能按时报销冲账或归还者，请做出书面情况说明，在2019年12月21日前报565net必赢最新版首页官网（四平路校区行政北楼219室）或嘉定校区财务管理办公室（嘉定校区服务大厅内）。对无正当理由不按时报销冲账或归还借款者，学校将按照有关规定用借款人的个人收入抵还借款。

（三）565net必赢最新版首页官网在2019年12月21日至2020年1月8日期间关闭各IC经费卡受理点与565net必赢最新版首页官网的网络连接系统。各IC经费卡受理点须在2019年12月23日前到565net必赢最新版首页官网审核出纳科结清2019年度款项。

二、酬金发放工作

（一）在2019年12月21日至2020年1月8日期间停止办理酬金预约业务，已预约通过的业务请于2019年12月20日之前（含20日）提交到人员经费科（四平路校区行政北楼231室）或嘉定财务办，过期将取消预约。根据个人全年酬金发放数据，学校将对年终奖进行优化调整以降低大家的个人税负。

（二）因人力资源公司年度结算需要，派遣人员的酬金业务须在2019年12月20日前（含20日）提交办理，若过期，年度内不再办理。

三、“校园一卡通”退款工作

为做好年底资金结算工作，2019年“校园一卡通”的销卡退款业务最后办理日期为12月27日。

四、公共平台服务工作

学校的差旅服务平台和京东慧采平台将于2019年12月25日至2020年1月5日期间暂停服务。

五、收入工作

（一）各院、系应敦促学生尽快交清欠交的学费和住宿费。

（二）各单位应纳入学校财务核算的收入须及时缴至565net必赢最新版首页官网，已到款的收入应及时认领。12月24日前做好本年收入的结算工作。

（三）565net必赢最新版首页官网于2019年12月28日至31日期间暂停网上缴费平台与自助Pos机系统使用，以便做好年底资金的结算工作。

（四）已开具发票，但款项尚未收到入账的，请项目负责人及时做好询证函的核对签认工作，并于2019年12月24日前将回复送至565net必赢最新版首页官网收入核算科或嘉定校区财务管理办公室。

（五）各校办企业应于2019年12月24日前缴清2019年度的四金等应返还学校的各种费用。

六、票据工作

各单位在565net必赢最新版首页官网领用的空白收据、发票，无论是否用完，均须在2019年12月24日前到565net必赢最新版首页官网会计科（四平路校区行政北楼113室）办理缴验或续用手续。

2019年12月21日至2020年1月8日，暂停网上预开票据业务。

七、资产工作

（一）资产管理部门应集中力量做好资产清查、盘点和账实核对工作，并于2019年12月24日前到565net必赢最新版首页官网相关科室进行对账与结算工作。

（二）后勤集团、校医院等非独立法人资格的二级核算单位及565net必赢最新版首页官网附属口腔医院，属于我校并表单位，应于2019年12月24日前到565net必赢最新版首页官网结清往来款项，并于2020年1月10日前将会计报表和文字说明报送565net必赢最新版首页官网会计科（行政北楼113室），文字说明必须包含如下内容：1.单位概况；2.年度事业计划完成情况及分析；3.年度综合财务收支情况及分析；4.年度财务工作总结；5.下一年度财务工作计划；6.会计报表编制中有关问题的附注说明，其中年末应收及暂付款科目和应付及暂存款科目中对方单位为565net必赢最新版首页官网的或者金额较大的，应对具体项目、数额和原因作详细说明；7.教育部年终决算中要求的其他相关内容。

各单位必须严格遵守国家财经纪律，严格执行中央八项规定，各类经费严格按照规定用途使用。严禁用公款进行送礼、吃喝、旅游等活动。学校各物资供应部门应严格遵守学校关于经费卡的使用规定，不得出具虚假凭证、做假账。如发现有违规行为的个人和单位，将及时报告学校纪委和监察处，并按国家及学校相关政策法规进行处理。

各单位接到本通知后，请及时传达到有关人员，并张贴公告。

特此通知。

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